1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、公司日常费用审核报销、开具发票等有关事项；
4、各类票据的収付、保管，现金及银行凭证的制作、装订、保管等；
5、领导交付的其他相关事项。